一、總則
1.填寫購物申請表，報主管部門經理審批，再報物業(yè)總經理審批。
2.物品購回后，經手人必須持有國家認可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數量等有關內容進行驗收，驗收妥當后在發(fā)票背后簽上驗收證明人的名字。（如屬物料用品，固定資產類的，驗收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產是屬哪個部門使用的，存放在何處），再填制有關報銷單，按報銷程序進行報賬。
3.如屬港幣支出，可按當時匯率折算人民幣給報銷人。
4.所有的報銷單據必須由報銷人填寫，由部門負責人及總物業(yè)經理簽名方可認可。
5.出納員只能將報銷費用交予報銷人，不可轉收，支付后立即在報銷單上注明“已付”字樣。

二、預借費用
1.預借應酬費應填寫“應酬費預借單”，由各部負責人簽名后，報交財務部經理審核備案后交總物業(yè)經理簽批，并憑此單到財務部預借現金或支票。
2.采購方面在采購前需要預支費用時，應填寫“購物申請表及借款單”，由部門負責人批準后報物業(yè)總經理簽字批準，憑“購物申請單及借款單”到財務部辦理有關手續(xù)。
3.如公司派人員出差需預借現金，則由員工填寫借款單上交部門負責人及總物業(yè)經理審批預借，出差回來后五天內應到財務部辦理有關手續(xù)，過期不辦者，財務部有權在其本人工資中扣回預借金額。
4.出納員應對所有的借款單進行詳細記錄及注銷手續(xù)。

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