一、總則
1.填寫購物申請表，報主管部門經(jīng)理審批，再報物業(yè)總經(jīng)理審批。
2.物品購回后，經(jīng)手人必須持有國家認可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進行驗收，驗收妥當(dāng)后在發(fā)票背后簽上驗收證明人的名字。（如屬物料用品，固定資產(chǎn)類的，驗收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是屬哪個部門使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報銷單，按報銷程序進行報賬。
3.如屬港幣支出，可按當(dāng)時匯率折算人民幣給報銷人。
4.所有的報銷單據(jù)必須由報銷人填寫，由部門負責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認可。
5.出納員只能將報銷費用交予報銷人，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報銷單上注明“已付”字樣。

二、預(yù)借費用
1.預(yù)借應(yīng)酬費應(yīng)填寫“應(yīng)酬費預(yù)借單”，由各部負責(zé)人簽名后，報交財務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。
2.采購方面在采購前需要預(yù)支費用時，應(yīng)填寫“購物申請表及借款單”，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)后報物業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，憑“購物申請單及借款單”到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。
3.如公司派人員出差需預(yù)借現(xiàn)金，則由員工填寫借款單上交部門負責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來后五天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過期不辦者，財務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。
4.出納員應(yīng)對所有的借款單進行詳細記錄及注銷手續(xù)。

掃一掃或者搜索微信號：Lcy18876761354

長按識別二維碼

免費看房熱線（0898-66691855）

QQ號：

遠離城市霧霾，帶上您最愛的人一起享受海島陽光！