一、總則
1.填寫購物申請(qǐng)表，報(bào)主管部門經(jīng)理審批，再報(bào)總物業(yè)經(jīng)理審批。
2.物品購回后，經(jīng)手人必須持有國家認(rèn)可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗(yàn)收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收妥當(dāng)后在發(fā)票背后簽上驗(yàn)收證明人的名字。（如屬物料用品，固定資產(chǎn)類的，驗(yàn)收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是屬哪個(gè)部門使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)賬。
3.如屬港幣支出，可按當(dāng)時(shí)匯率折算人民幣給報(bào)銷人。
4.所有的報(bào)銷單據(jù)必須由報(bào)銷人填寫，由部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認(rèn)可。
5.出納員只能將報(bào)銷費(fèi)用交予報(bào)銷人，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報(bào)銷單上注明“已付”字樣。

二、預(yù)借費(fèi)用
1.預(yù)借應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)填寫“應(yīng)酬費(fèi)預(yù)借單”，由各部負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財(cái)務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。
2.采購方面在采購前需要預(yù)支費(fèi)用時(shí)，應(yīng)填寫“購物申請(qǐng)表及借款單”，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)物業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，憑“購物申請(qǐng)單及借款單”到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。
3.如公司派人員出差需預(yù)借現(xiàn)金，則由員工填寫借款單上交部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來后五天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過期不辦者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。
4.出納員應(yīng)對(duì)所有的借款單進(jìn)行詳細(xì)記錄及注銷手續(xù)。

三、采購（指大單采購）
1.由申請(qǐng)人填寫“購物申請(qǐng)單”并附樣品或物品型號(hào)、類別說明，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。
2.交至人事行政部，由人事行政部安排采購人員多方取得報(bào)價(jià)。相比較后確定合適的價(jià)格再由物業(yè)總經(jīng)理簽名確認(rèn)，采購貨物金額在人民幣5000元以上的應(yīng)取得兩個(gè)或兩個(gè)以上的報(bào)價(jià)，采購人員應(yīng)了解現(xiàn)有物品情況，做到不盲目進(jìn)貨。

四、收貨及領(lǐng)貨
1.進(jìn)貨單據(jù)齊全
(1)收貨人員按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并簽名，收貨人員必須注意進(jìn)貨質(zhì)量。
(2)貨品經(jīng)驗(yàn)收后需經(jīng)手人和驗(yàn)收人在發(fā)票后簽名，并由財(cái)務(wù)人員對(duì)貨品作詳細(xì)記錄及安排有關(guān)人員進(jìn)行保管。
2.各部門員工應(yīng)本著節(jié)約成本的原則按照實(shí)際需要領(lǐng)取所用物品。
(1)先填寫申請(qǐng)單，交上級(jí)主管批核。
(2)再交本部門經(jīng)理簽批，方可領(lǐng)取，財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)申領(lǐng)單進(jìn)行保存登記以便保證貨品的充足。

五、現(xiàn)金使用說明
為健全財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，凡發(fā)生額在人民幣500元以下的零星支出，可用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付。

掃一掃或者搜索微信號(hào)：Lcy18876761354

長(zhǎng)按識(shí)別二維碼

免費(fèi)看房熱線（0898-66691855）

QQ號(hào)：

遠(yuǎn)離城市霧霾，帶上您最愛的人一起享受海島陽光！